Fundo de investimento
Vinland Macro Prev A T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 28.653.949/0001-00
Vinland Macro Prev A T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.315.223,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,3% em títulos públicos e 12,1% em cotas de fundos, num total de 184 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.989.079,28 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.932.658/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,3%R$ 141.668.121,68
- Cotas de Fundos12,1%R$ 27.913.371,34
- Opções - Posições titulares9,1%R$ 21.119.345,66
- Opções - Posições lançadas7,7%R$ 17.824.966,74
- Ações6,4%R$ 14.817.346,98
- Outros (6 categorias)3,4%R$ 7.835.846,11
Maiores posições
- 174,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,8%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,9%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 52,8%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 72,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 101,4%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 184 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,97%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,88% | 65% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +12,97% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +38,07% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,062533 | +37,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,959922 | +37,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,742295 | +35,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,678727 | +34,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,470857 | +33,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,252969 | +31,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,972091 | +29,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,051392 | +30,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,976537 | +29,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,620436 | +26,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,502007 | +25,95% | +28,78% |
| out/2025 | 16,275546 | +24,22% | +27,44% |
| set/2025 | 16,118393 | +23,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,989307 | +22,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,736514 | +20,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,694507 | +19,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,455984 | +17,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,282351 | +16,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,90012 | +13,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,730259 | +12,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,475936 | +10,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,286976 | +9,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,177043 | +8,21% | +12,97% |
| out/2024 | 14,038361 | +7,15% | +12,08% |
| set/2024 | 13,957444 | +6,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,806597 | +5,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,721599 | +4,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,558266 | +3,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,531239 | +3,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,430285 | +2,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,443263 | +2,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,498887 | +3,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,566116 | +3,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,51856 | +3,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,3511 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 13,174559 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 13,102007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,062533
- Patrimônio líquido
- R$ 41.315.223,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.912.733,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Prev A T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 41.372.542,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.