Fundo de investimento
Acesso Adam Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 28.750.204/0001-69
Acesso Adam Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.177.166,93, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,57%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Ams FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.629.368,93 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master AMS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (CNPJ 28.747.157/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.733.112,02
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,11
- Valores a receber0,0%R$ 1.673,41
Maiores posições
- 199,7%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,57%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,73% | 0,88% | 653% |
| No ano | +23,52% | 10,28% | 229% |
| 12 meses | +26,57% | 15,64% | 170% |
| 24 meses | +43,73% | 30,53% | 143% |
| 36 meses | +65,64% | 45,15% | 145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,944856 | +64,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,810418 | +55,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,985382 | +49,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,643592 | +69,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,414514 | +60,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,474907 | +37,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,300741 | +20,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,012736 | +25,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,299542 | +27,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,956588 | +33,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,750341 | +31,52% | +28,78% |
| out/2025 | 17,043573 | +33,82% | +27,44% |
| set/2025 | 16,650638 | +30,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,548561 | +29,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,784651 | +31,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,219551 | +27,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,43071 | +29,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,909749 | +24,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,205647 | +19,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,925526 | +25,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,927429 | +25,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,235931 | +27,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,755842 | +23,71% | +12,97% |
| out/2024 | 15,152472 | +18,97% | +12,08% |
| set/2024 | 14,689481 | +15,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,57234 | +14,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,075282 | +10,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,015401 | +10,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,698217 | +7,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,555137 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,354716 | +4,86% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,896292 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,586416 | -1,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,616086 | -0,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,442766 | -2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 12,882314 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 12,736089 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,944856
- Patrimônio líquido
- R$ 7.177.166,93
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 21,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.036.162,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Adam Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.155.039,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.