Fundo de investimento

Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

CNPJ 28.851.710/0001-44

Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.985.240.903,23, distribuído entre 34.101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Kinea Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,9% em títulos públicos e 23,6% em operações compromissadas, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.583.020.520,66 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 27.945.264/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos67,9%R$ 2.885.024.588,67
  • Operações Compromissadas23,6%R$ 1.003.187.819,98
  • Cotas de Fundos6,6%R$ 281.672.453,60
  • Investimento no Exterior1,4%R$ 58.780.389,91
  • Valores a receber0,4%R$ 17.083.566,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 77.720,44

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  6. 6

    KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,6%
  8. 8

    3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 13059,49838

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,2%
  10. 10

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 70 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,79%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+9,70%10,28%94%
12 meses+14,79%15,64%95%
24 meses+29,01%30,53%95%
36 meses+42,22%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,306903+40,58%+43,75%
ago/202621,109022+39,27%+42,50%
jul/202620,897859+37,88%+40,96%
jun/202620,660022+36,31%+39,27%
mai/202620,435949+34,83%+37,73%
abr/202620,205545+33,31%+36,27%
mar/202619,980262+31,83%+34,80%
fev/202619,83052+30,84%+33,18%
jan/202619,671474+29,79%+31,87%
dez/202519,422912+28,15%+30,35%
nov/202519,222429+26,83%+28,78%
out/202519,016674+25,47%+27,44%
set/202518,780017+23,91%+25,83%
ago/202518,561962+22,47%+24,32%
jul/202518,347578+21,06%+22,89%
jun/202518,127443+19,60%+21,34%
mai/202517,943978+18,39%+20,02%
abr/202517,74574+17,08%+18,67%
mar/202517,542354+15,74%+17,43%
fev/202517,419299+14,93%+16,31%
jan/202517,29056+14,08%+15,17%
dez/202417,121498+12,97%+14,02%
nov/202416,98959+12,10%+12,97%
out/202416,79508+10,81%+12,08%
set/202416,669083+9,98%+11,05%
ago/202416,515732+8,97%+10,13%
jul/202416,394482+8,17%+9,18%
jun/202416,205377+6,92%+8,20%
mai/202416,117326+6,34%+7,35%
abr/202416,021357+5,71%+6,47%
mar/202415,986778+5,48%+5,53%
fev/202415,84319+4,53%+4,66%
jan/202415,738335+3,84%+3,83%
dez/202315,615175+3,03%+2,83%
nov/202315,432021+1,82%+1,92%
out/202315,296494+0,92%+1,00%
set/202315,1563710,00%0,00%
Cota
21,306903
Patrimônio líquido
R$ 3.985.240.903,23
Cotistas
34.101
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.175.848.303,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Kinea Renda Fixa Absoluto Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.987.306.861,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.