Fundo de investimento

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

CNPJ 28.911.614/0001-44

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.828.869,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,11%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,13% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 5,9% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 58.686.564,28 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA (CNPJ 27.565.164/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,1%R$ 57.144.970,15
  • Debêntures5,9%R$ 4.017.704,84
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 3.481.663,64
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 1.986.117,60
  • Disponibilidades1,5%R$ 1.041.059,02
  • Outros (6 categorias)0,4%R$ 292.390,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  3. 3

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD CPM/QV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,11%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+7,71%10,28%75%
12 meses+12,11%15,64%77%
24 meses+22,16%30,53%73%
36 meses+29,22%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,91261+29,29%+43,75%
ago/20261,900084+28,44%+42,50%
jul/20261,878541+26,99%+40,96%
jun/20261,86139+25,83%+39,27%
mai/20261,847446+24,88%+37,73%
abr/20261,832821+23,90%+36,27%
mar/20261,820877+23,09%+34,80%
fev/20261,812581+22,53%+33,18%
jan/20261,800761+21,73%+31,87%
dez/20251,775645+20,03%+30,35%
nov/20251,757825+18,83%+28,78%
out/20251,736329+17,37%+27,44%
set/20251,718769+16,19%+25,83%
ago/20251,706075+15,33%+24,32%
jul/20251,682485+13,73%+22,89%
jun/20251,674359+13,18%+21,34%
mai/20251,657325+12,03%+20,02%
abr/20251,642582+11,04%+18,67%
mar/20251,622106+9,65%+17,43%
fev/20251,614745+9,15%+16,31%
jan/20251,608926+8,76%+15,17%
dez/20241,59471+7,80%+14,02%
nov/20241,578595+6,71%+12,97%
out/20241,577102+6,61%+12,08%
set/20241,57373+6,38%+11,05%
ago/20241,565661+5,84%+10,13%
jul/20241,548022+4,64%+9,18%
jun/20241,530323+3,45%+8,20%
mai/20241,531811+3,55%+7,35%
abr/20241,531402+3,52%+6,47%
mar/20241,543106+4,31%+5,53%
fev/20241,540194+4,11%+4,66%
jan/20241,534752+3,75%+3,83%
dez/20231,529944+3,42%+2,83%
nov/20231,508894+2,00%+1,92%
out/20231,482504+0,22%+1,00%
set/20231,4793230,00%0,00%
Cota
1,91261
Patrimônio líquido
R$ 5.828.869,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.153.591,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.835.289,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.