Fundo de investimento
Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 28.912.427/0001-85
Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.454.243,02, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,24%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Adam Macro Strategy 1 D60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.530.940,70 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO STRATEGY 1 D60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 28.581.096/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,9%R$ 7.263.178,40
- Valores a receber2,1%R$ 152.819,38
- Disponibilidades0,0%R$ 2.135,69
Maiores posições
- 1100,7%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,24%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,44% | 0,88% | 620% |
| No ano | +24,11% | 10,28% | 235% |
| 12 meses | +27,24% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +44,28% | 30,53% | 145% |
| 36 meses | +65,80% | 45,15% | 146% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,647432 | +64,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,686082 | +56,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,969368 | +49,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,138961 | +68,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,041055 | +59,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,458264 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,550739 | +19,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,178319 | +25,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,434876 | +27,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,024402 | +32,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,841489 | +31,03% | +28,78% |
| out/2025 | 15,100932 | +33,32% | +27,44% |
| set/2025 | 14,755604 | +30,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,655386 | +29,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,86587 | +31,24% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,367568 | +26,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,553771 | +28,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,102859 | +24,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,491675 | +19,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,107342 | +24,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,106438 | +24,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,365537 | +26,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,95769 | +23,23% | +12,97% |
| out/2024 | 13,430379 | +18,57% | +12,08% |
| set/2024 | 13,02772 | +15,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,92428 | +14,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,492719 | +10,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,437234 | +9,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,164716 | +7,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,042508 | +6,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,868931 | +4,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,475451 | +1,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,208313 | -1,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,231336 | -0,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,080163 | -2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 11,45401 | +1,12% | +1,00% |
| set/2023 | 11,32686 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,647432
- Patrimônio líquido
- R$ 7.454.243,02
- Cotistas
- 91
- Volatilidade (12 meses)
- 20,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.913.691,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.432.390,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.