Fundo de investimento

Hyde Park Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 28.951.227/0001-31

Hyde Park Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.874.057,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,84%, o equivalente a 57% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,8% em investimento no exterior e 10,7% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 97.976.321,86 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 45.494.318/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,8%R$ 94.568.541,29
  • Cotas de Fundos10,7%R$ 11.385.732,96
  • Títulos Públicos0,3%R$ 336.011,23
  • Debêntures0,2%R$ 171.570,34
  • Valores a receber0,0%R$ 7.451,01
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,17

Maiores posições

  1. 1

    3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    47,2%
  2. 2

    3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  3. 3

    3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,4%
  4. 4

    3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 148886,79776

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,8%
  5. 5

    3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 548,869687

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,7%
  6. 6

    3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  7. 7

    3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,0%
  8. 8

    3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,0%
  9. 9

    3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,5%
  10. 10

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,84%57% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+1,38%10,28%13%
12 meses+8,84%15,64%57%
24 meses+11,75%30,53%38%
36 meses+30,15%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.148,471344+29,15%+43,75%
ago/20261.133,621239+27,48%+42,50%
jul/20261.117,301358+25,64%+40,96%
jun/20261.136,687052+27,82%+39,27%
mai/20261.100,557805+23,76%+37,73%
abr/20261.087,983634+22,34%+36,27%
mar/20261.089,476568+22,51%+34,80%
fev/20261.076,554153+21,06%+33,18%
jan/20261.100,200475+23,72%+31,87%
dez/20251.132,880924+27,39%+30,35%
nov/20251.078,267392+21,25%+28,78%
out/20251.087,402295+22,28%+27,44%
set/20251.057,286428+18,89%+25,83%
ago/20251.055,206966+18,66%+24,32%
jul/20251.083,10176+21,79%+22,89%
jun/20251.044,929471+17,50%+21,34%
mai/20251.084,105573+21,91%+20,02%
abr/20251.061,167719+19,33%+18,67%
mar/20251.067,303369+20,02%+17,43%
fev/20251.100,681758+23,77%+16,31%
jan/20251.084,74343+21,98%+15,17%
dez/20241.140,673218+28,27%+14,02%
nov/20241.102,424995+23,97%+12,97%
out/20241.065,623488+19,83%+12,08%
set/20241.005,746197+13,10%+11,05%
ago/20241.027,696987+15,56%+10,13%
jul/20241.029,4168+15,76%+9,18%
jun/20241.008,00674+13,35%+8,20%
mai/2024952,984953+7,16%+7,35%
abr/2024936,048533+5,26%+6,47%
mar/2024901,919179+1,42%+5,53%
fev/2024892,973782+0,41%+4,66%
jan/2024885,043117-0,48%+3,83%
dez/2023872,149516-1,93%+2,83%
nov/2023867,71189-2,43%+1,92%
out/2023879,480068-1,10%+1,00%
set/2023889,2847290,00%0,00%
Cota
1.148,471344
Patrimônio líquido
R$ 107.874.057,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.268.375,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hyde Park Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 107.879.482,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.