Fundo de investimento
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.011.124/0001-54
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.390.619,01, distribuído entre 69 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 89,96%, o equivalente a -575% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 149,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 669,8% do patrimônio no FIM Fator Real Estate Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,1% em outras aplicações e 24,5% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.133.390,87 em 24/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 669,8% do patrimônio no fundo master FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.603.957/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Outras aplicações72,1%R$ 27.023.386,19
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública24,5%R$ 9.175.631,27
- Cotas de Fundos1,9%R$ 711.242,22
- Títulos Públicos0,9%R$ 343.954,40
- Valores a receber0,6%R$ 241.328,05
- Disponibilidades0,0%R$ 8.418,54
Maiores posições
- 168,5%
A Vencer/DC_OURINV_A
Outros · Outras aplicações
- 249,6%
21F0569252
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 333,4%
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-19
Outros · Outras aplicações
- 420,0%
Vencidos/DC_OURINV_V
Outros · Outras aplicações
- 512,2%
Outros/PDD-OUR-REAL-ESTATE
Outros · Outras aplicações
- 66,9%
Outros/PDD-CRI-OURINVEST-41
Outros · Outras aplicações
- 75,0%
Imovel/MAT 297.938
Outros · Outras aplicações
- 83,9%
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,5%
Imovel/MAT 225.186
Outros · Outras aplicações
- 101,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-89,96%-575% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,95% | 0,88% | -108% |
| No ano | -88,77% | 10,28% | -863% |
| 12 meses | -89,96% | 15,64% | -575% |
| 24 meses | -94,09% | 30,53% | -308% |
| 36 meses | -94,43% | 45,15% | -209% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,642746 | -94,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 9,735223 | -94,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,759655 | -93,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,138665 | -90,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,771276 | -89,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 73,9155 | -57,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 73,311019 | -57,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 71,806347 | -58,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 86,250773 | -50,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 85,829473 | -50,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 86,059874 | -50,50% | +28,78% |
| out/2025 | 83,398929 | -52,03% | +27,44% |
| set/2025 | 82,345365 | -52,63% | +25,83% |
| ago/2025 | 96,06693 | -44,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 95,258956 | -45,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 97,90254 | -43,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 94,768565 | -45,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 93,712992 | -46,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 93,926865 | -45,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 99,375992 | -42,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 101,796773 | -41,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 100,418578 | -42,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 123,164309 | -29,15% | +12,97% |
| out/2024 | 119,673112 | -31,16% | +12,08% |
| set/2024 | 160,490411 | -7,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 163,251254 | -6,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 162,243333 | -6,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 160,846344 | -7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 160,11262 | -7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 172,11735 | -0,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 171,828165 | -1,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 171,122554 | -1,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 172,05534 | -1,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 169,016246 | -2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 175,585966 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 175,122839 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 173,84519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,642746
- Patrimônio líquido
- R$ 2.390.619,01
- Cotistas
- 69
- Volatilidade (12 meses)
- 149,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.888,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.387.003,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.