Fundo de investimento

Journey Capital Nammos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.011.174/0001-31

Journey Capital Nammos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.634.905,79, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,1% em cotas de fundos e 8,0% em debêntures, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 36.599.549,20 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,1%R$ 13.989.623,50
  • Debêntures8,0%R$ 1.371.789,88
  • Outras aplicações6,0%R$ 1.030.236,56
  • Títulos Públicos3,0%R$ 515.931,61
  • Investimento no Exterior1,9%R$ 323.066,95
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 24.203,47

Maiores posições

  1. 1

    RODOVIAS DO TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    44,6%
  2. 2

    JOURNEY CAPITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,0%
  5. 5

    APROPRIACAO RDVT11

    Outros · Outras aplicações

    6,0%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,0%
  7. 7

    CSN RESOURCES SA

    Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior

    1,9%
  8. 8

    HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,1%
  9. 9

    AMER11

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  10. 10

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,46%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,57%0,88%65%
No ano+7,69%10,28%75%
12 meses+14,46%15,64%92%
24 meses+91,65%30,53%300%
36 meses+103,54%45,15%229%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,885923+103,13%+43,75%
ago/20262,869581+101,98%+42,50%
jul/20262,857828+101,15%+40,96%
jun/20262,827181+99,00%+39,27%
mai/20262,798004+96,94%+37,73%
abr/20262,769918+94,97%+36,27%
mar/20262,721261+91,54%+34,80%
fev/20262,717784+91,30%+33,18%
jan/20262,711863+90,88%+31,87%
dez/20252,679732+88,62%+30,35%
nov/20252,644212+86,12%+28,78%
out/20252,611991+83,85%+27,44%
set/20252,546301+79,23%+25,83%
ago/20252,521299+77,47%+24,32%
jul/20252,512061+76,82%+22,89%
jun/20252,491616+75,38%+21,34%
mai/20252,336346+64,45%+20,02%
abr/20251,83584+29,22%+18,67%
mar/20251,735686+22,17%+17,43%
fev/20251,598307+12,50%+16,31%
jan/20251,598419+12,51%+15,17%
dez/20241,520577+7,03%+14,02%
nov/20241,524546+7,31%+12,97%
out/20241,516101+6,71%+12,08%
set/20241,510241+6,30%+11,05%
ago/20241,505832+5,99%+10,13%
jul/20241,501159+5,66%+9,18%
jun/20241,492319+5,04%+8,20%
mai/20241,490967+4,94%+7,35%
abr/20241,480397+4,20%+6,47%
mar/20241,485964+4,59%+5,53%
fev/20241,47614+3,90%+4,66%
jan/20241,456465+2,52%+3,83%
dez/20231,447669+1,90%+2,83%
nov/20231,434872+1,00%+1,92%
out/20231,422219+0,11%+1,00%
set/20231,4207250,00%0,00%
Cota
2,885923
Patrimônio líquido
R$ 17.634.905,79
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
2,82%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.327.093,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Journey Capital Nammos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.624.941,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.