Fundo de investimento

Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 29.044.189/0001-04

Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.681.528,62, distribuído entre 3.544 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,34%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,9% em operações compromissadas, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 286.626.136,41 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 84.987.219,11
  • Operações Compromissadas25,9%R$ 78.728.052,72
  • Debêntures24,9%R$ 75.422.519,39
  • Cotas de Fundos13,6%R$ 41.210.857,81
  • Títulos Públicos6,1%R$ 18.532.246,18
  • Outros (5 categorias)1,5%R$ 4.533.008,23

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    24,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  4. 4

    AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    BANCO BMG S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  6. 6

    BANCO BOCOM BBM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  7. 7

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 121 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,34%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+14,34%15,64%92%
24 meses+30,00%30,53%98%
36 meses+49,06%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,172571+47,21%+43,75%
ago/20262,155771+46,07%+42,50%
jul/20262,131035+44,39%+40,96%
jun/20262,104918+42,62%+39,27%
mai/20262,079033+40,87%+37,73%
abr/20262,057961+39,44%+36,27%
mar/20262,038776+38,14%+34,80%
fev/20262,034249+37,84%+33,18%
jan/20262,015484+36,56%+31,87%
dez/20251,988342+34,73%+30,35%
nov/20251,967046+33,28%+28,78%
out/20251,940107+31,46%+27,44%
set/20251,922993+30,30%+25,83%
ago/20251,900054+28,74%+24,32%
jul/20251,879027+27,32%+22,89%
jun/20251,852043+25,49%+21,34%
mai/20251,834728+24,32%+20,02%
abr/20251,807638+22,48%+18,67%
mar/20251,785054+20,95%+17,43%
fev/20251,760455+19,28%+16,31%
jan/20251,736328+17,65%+15,17%
dez/20241,723962+16,81%+14,02%
nov/20241,714404+16,16%+12,97%
out/20241,701655+15,30%+12,08%
set/20241,686857+14,30%+11,05%
ago/20241,671168+13,23%+10,13%
jul/20241,649772+11,78%+9,18%
jun/20241,628015+10,31%+8,20%
mai/20241,613246+9,31%+7,35%
abr/20241,597935+8,27%+6,47%
mar/20241,581187+7,14%+5,53%
fev/20241,562176+5,85%+4,66%
jan/20241,5484+4,92%+3,83%
dez/20231,529289+3,62%+2,83%
nov/20231,511498+2,42%+1,92%
out/20231,492916+1,16%+1,00%
set/20231,4758470,00%0,00%
Cota
2,172571
Patrimônio líquido
R$ 284.681.528,62
Cotistas
3.544
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 83.024.098,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 284.762.030,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.