Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.045.219/0001-99
Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.487.810,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.915.605,95 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,6%R$ 3.260.855,34
- Operações Compromissadas2,1%R$ 70.045,45
- Títulos Públicos1,2%R$ 40.951,00
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 177,9%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,9%
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,64%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,64% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +19,83% | 30,53% | 65% |
| 36 meses | +25,22% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,652866 | +25,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,638461 | +24,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,626578 | +23,67% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,610027 | +22,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,594714 | +21,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,583173 | +20,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,565172 | +19,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,548999 | +17,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,535713 | +16,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,516785 | +15,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,505471 | +14,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,489084 | +13,22% | +27,44% |
| set/2025 | 1,471587 | +11,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,454423 | +10,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,436369 | +9,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,423828 | +8,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,409068 | +7,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,393709 | +5,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,38121 | +5,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,368359 | +4,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,359033 | +3,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,346797 | +2,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,36156 | +3,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,37784 | +4,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,390233 | +5,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,379395 | +4,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,363975 | +3,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,343371 | +2,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,341364 | +1,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,331667 | +1,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,351615 | +2,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,35537 | +3,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,371013 | +4,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,364664 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,350467 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318705 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,315264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,652866
- Patrimônio líquido
- R$ 3.487.810,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 896.993,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Hedge II Previdência FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.487.662,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.