Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Apcdprev FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.045.947/0001-09
Icatu Vanguarda Apcdprev FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.385.572,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.157.975,94 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 29.114.880,26
- Operações Compromissadas0,7%R$ 192.866,98
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 162,5%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,9%
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,15%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,89% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,15% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +25,05% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +39,03% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,006238 | +38,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,98971 | +37,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,968807 | +35,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,945631 | +34,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,924794 | +32,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,904788 | +31,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,885312 | +29,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,864499 | +28,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,847249 | +27,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,8257 | +25,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,804777 | +24,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,785878 | +23,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,763931 | +21,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,742247 | +20,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,722069 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,700664 | +17,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,682018 | +15,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,662801 | +14,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,645119 | +13,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,629158 | +12,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,613326 | +11,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,596789 | +10,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,613801 | +11,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,613636 | +11,24% | +12,08% |
| set/2024 | 1,607641 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,604342 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,584672 | +9,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,550588 | +6,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,547198 | +6,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,537857 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,54353 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,533106 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,522022 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,516669 | +4,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,487794 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 1,451359 | +0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,450598 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,006238
- Patrimônio líquido
- R$ 30.385.572,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.918,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Apcdprev FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.374.345,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.