Fundo de investimento
Floresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.055.460/0001-07
Floresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.505.569,63, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,57%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,0% em títulos públicos e 34,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.163.719,15 em 31/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,0%R$ 9.143.843,34
- Cotas de Fundos34,4%R$ 6.287.116,39
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,3%R$ 2.059.319,47
- Debêntures4,4%R$ 797.931,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.725,69
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,50
Maiores posições
- 122,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,5%
XPA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 56,0%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,3%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,0%
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 94,1%
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,4%
XPA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,57%87% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,27% | 0,83% | 153% |
| No ano | +8,75% | 10,23% | 86% |
| 12 meses | +13,57% | 15,58% | 87% |
| 24 meses | +20,92% | 30,47% | 69% |
| 36 meses | +24,77% | 45,08% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,948406 | +28,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,924046 | +26,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,900084 | +25,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,879525 | +23,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,872661 | +23,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,859069 | +22,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,837777 | +21,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,840694 | +21,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,821065 | +20,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,791645 | +18,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,776014 | +17,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,75279 | +15,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,735752 | +14,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,715563 | +13,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,688067 | +11,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,683052 | +10,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,66699 | +9,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,640281 | +8,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,611899 | +6,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,591622 | +4,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,581541 | +4,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,569673 | +3,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,58375 | +4,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,584138 | +4,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,584308 | +4,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,611367 | +6,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,595494 | +5,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,565741 | +3,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,57648 | +3,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,562735 | +3,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,626008 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,597987 | +5,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,591495 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,624783 | +7,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,566976 | +3,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,478923 | -2,47% | +1,00% |
| set/2023 | 1,516421 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,948406
- Patrimônio líquido
- R$ 18.505.569,63
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 293.782,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Floresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.517.844,59 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.