Fundo de investimento

Genova Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 29.055.966/0001-08

Genova Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 651.037.895,93, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,8% em títulos públicos e 17,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 473.297.263,21 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos72,8%R$ 454.719.499,39
  • Cotas de Fundos17,3%R$ 107.899.052,11
  • Operações Compromissadas9,9%R$ 61.855.096,65
  • Valores a receber0,0%R$ 50.380,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  3. 3

    ITAÚ JANEIRO SA FIF DA CIC RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  5. 5

    SULAMÉRICA SOLUTIONS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  7. 7

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME SA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,98%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+14,98%15,64%96%
24 meses+29,42%30,53%96%
36 meses+43,41%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,124918+42,41%+43,75%
ago/20262,107088+41,21%+42,50%
jul/20262,083891+39,66%+40,96%
jun/20262,059117+38,00%+39,27%
mai/20262,038204+36,60%+37,73%
abr/20262,017495+35,21%+36,27%
mar/20261,994015+33,64%+34,80%
fev/20261,979763+32,68%+33,18%
jan/20261,960412+31,38%+31,87%
dez/20251,93607+29,75%+30,35%
nov/20251,915647+28,38%+28,78%
out/20251,895206+27,01%+27,44%
set/20251,871135+25,40%+25,83%
ago/20251,848007+23,85%+24,32%
jul/20251,825173+22,32%+22,89%
jun/20251,803728+20,88%+21,34%
mai/20251,782702+19,47%+20,02%
abr/20251,763404+18,18%+18,67%
mar/20251,74387+16,87%+17,43%
fev/20251,729742+15,92%+16,31%
jan/20251,714028+14,87%+15,17%
dez/20241,696665+13,71%+14,02%
nov/20241,68262+12,77%+12,97%
out/20241,669884+11,91%+12,08%
set/20241,656134+10,99%+11,05%
ago/20241,641841+10,03%+10,13%
jul/20241,625591+8,94%+9,18%
jun/20241,609947+7,90%+8,20%
mai/20241,59705+7,03%+7,35%
abr/20241,583359+6,11%+6,47%
mar/20241,574918+5,55%+5,53%
fev/20241,56166+4,66%+4,66%
jan/20241,551128+3,95%+3,83%
dez/20231,53899+3,14%+2,83%
nov/20231,520558+1,91%+1,92%
out/20231,501054+0,60%+1,00%
set/20231,4921290,00%0,00%
Cota
2,124918
Patrimônio líquido
R$ 651.037.895,93
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 23.967.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genova Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 650.839.887,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.