Fundo de investimento

Itaú Optimus Extreme SA FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.955.077/0001-44

Itaú Optimus Extreme SA FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.365.109,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Itaú Optimus Extreme Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,9% em investimento no exterior e 33,0% em títulos públicos, num total de 1.329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.144.261,67 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.671.706/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior38,9%R$ 383.799.171,95
  • Títulos Públicos33,0%R$ 325.331.628,05
  • Cotas de Fundos11,2%R$ 109.897.237,59
  • Ações8,2%R$ 80.446.570,01
  • Operações Compromissadas6,5%R$ 63.897.761,70
  • Outros (7 categorias)2,3%R$ 22.242.349,41

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,9%
  2. 2

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  3. 3

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1072

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,6%
  8. 8

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1412

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3712456,1232

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,9%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  11. 10 maiores de 1.329 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,07%109% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,88%72%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+17,07%15,64%109%
24 meses+40,87%30,53%134%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,445034+41,83%+32,86%
ago/20261,435929+40,94%+31,71%
jul/20261,394635+36,89%+30,28%
jun/20261,394491+36,87%+28,72%
mai/20261,38462+35,90%+27,29%
abr/20261,37488+34,95%+25,94%
mar/20261,334803+31,01%+24,58%
fev/20261,364339+33,91%+23,09%
jan/20261,342179+31,74%+21,88%
dez/20251,315049+29,08%+20,47%
nov/20251,306063+28,19%+19,02%
out/20251,291572+26,77%+17,78%
set/20251,257926+23,47%+16,30%
ago/20251,234355+21,16%+14,90%
jul/20251,170231+14,86%+13,57%
jun/20251,160033+13,86%+12,14%
mai/20251,138649+11,76%+10,93%
abr/20251,142434+12,13%+9,68%
mar/20251,095287+7,51%+8,53%
fev/20251,116433+9,58%+7,50%
jan/20251,119446+9,88%+6,45%
dez/20241,122714+10,20%+5,38%
nov/20241,092759+7,26%+4,41%
out/20241,037949+1,88%+3,58%
set/20241,058211+3,87%+2,63%
ago/20241,025774+0,68%+1,78%
jul/20241,016523-0,23%+0,91%
jun/20241,0188170,00%0,00%
Cota
1,445034
Patrimônio líquido
R$ 13.365.109,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.539.451,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Extreme SA FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.385.138,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.