Fundo de investimento
Bnp Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
CNPJ 29.109.231/0001-10
Bnp Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 991.512.071,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 796.187.974,12 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 949.426.574,45
- Valores a receber0,0%R$ 47.525,45
- Disponibilidades0,0%R$ 5.707,93
Maiores posições
- 135,3%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,1%
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 329,6%
BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,35% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,030867 | +44,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 210,222637 | +43,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 207,921452 | +42,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 205,347031 | +40,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 203,006339 | +38,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 200,525517 | +37,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 198,711223 | +35,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 196,361419 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 194,445428 | +32,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 192,159482 | +31,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 189,844519 | +29,70% | +28,78% |
| out/2025 | 187,8651 | +28,35% | +27,44% |
| set/2025 | 185,518571 | +26,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 183,22207 | +25,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 181,113494 | +23,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 178,798722 | +22,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 176,818409 | +20,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 174,764077 | +19,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 172,911408 | +18,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 171,213896 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 169,487624 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 167,686864 | +14,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 166,28949 | +13,61% | +12,97% |
| out/2024 | 164,933221 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 163,397663 | +11,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 162,020746 | +10,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 160,5453 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 159,033249 | +8,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 157,737127 | +7,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 156,408315 | +6,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 154,989654 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 153,633326 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 152,32409 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 150,766116 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 149,33497 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 147,876649 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 146,36666 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,030867
- Patrimônio líquido
- R$ 991.512.071,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Sisprime do Brasil CIC de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 991.071.382,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.