Fundo de investimento
Truxt Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.148.672/0001-20
Truxt Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.380.716,44, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 46,08%, o equivalente a 295% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.932.361,75 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.783.616,06
- Valores a receber0,1%R$ 9.369,38
Maiores posições
- 168,9%
TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 227,7%
TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,3%
BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+46,08%295% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,98% | 0,88% | 569% |
| No ano | +28,92% | 10,28% | 281% |
| 12 meses | +46,08% | 15,64% | 295% |
| 24 meses | +70,38% | 30,53% | 230% |
| 36 meses | +81,62% | 45,15% | 181% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,014043 | +85,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,870962 | +76,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,761684 | +69,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,967129 | +82,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,905753 | +78,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,694868 | +65,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,479316 | +52,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,797876 | +71,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,690368 | +65,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,337991 | +43,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,309632 | +41,89% | +28,78% |
| out/2025 | 2,179091 | +33,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,142417 | +31,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,063253 | +26,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,940172 | +19,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,064435 | +26,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,97274 | +21,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,85319 | +13,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,692598 | +3,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,697575 | +4,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,726163 | +6,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,636613 | +0,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,685069 | +3,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,734364 | +6,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,736602 | +6,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,769008 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,6845 | +3,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,57555 | -3,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,577069 | -3,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,609564 | -1,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,702427 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,652072 | +1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,645624 | +1,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,698115 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,664885 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,514289 | -6,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,627745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,014043
- Patrimônio líquido
- R$ 12.380.716,44
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 22,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.099.158,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Bias FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.510.605,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.