Fundo de investimento
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 29.152.383/0001-03
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.036.212.010,92, distribuído entre 11.714 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.552.618.265,33 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 24.579.858.958,64
- Disponibilidades0,0%R$ 95.379,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 168,0%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,0%
ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,48% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,30% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,203481 | +44,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,023505 | +43,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,796672 | +42,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,542756 | +40,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,313025 | +38,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,094597 | +37,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,880184 | +35,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,647959 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,45576 | +32,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,230843 | +31,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,997688 | +29,72% | +28,78% |
| out/2025 | 18,804446 | +28,40% | +27,44% |
| set/2025 | 18,570994 | +26,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,343419 | +25,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,138913 | +23,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,910244 | +22,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,711517 | +20,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,509992 | +19,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,326407 | +18,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,158819 | +17,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,988812 | +16,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,81255 | +14,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,675272 | +13,86% | +12,97% |
| out/2024 | 16,541565 | +12,95% | +12,08% |
| set/2024 | 16,3893 | +11,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,249782 | +10,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,099429 | +9,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,942588 | +8,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,811783 | +7,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,663605 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,522718 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,384989 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,251118 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,095947 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,954533 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 14,799018 | +1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 14,645121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,203481
- Patrimônio líquido
- R$ 25.036.212.010,92
- Cotistas
- 11.714
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.208.321.404,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.014.048.732,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.