Fundo de investimento
Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.177.012/0001-78
Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 366.434.928,23, distribuído entre 5.465 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,25%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Absolute Vertex II C1 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 625.502.881,06 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 60.824.270/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 654.099.459,52
- Valores a receber0,2%R$ 1.038.533,11
Maiores posições
- 199,7%
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,25%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 43% |
| No ano | +6,32% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +9,25% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,83% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +33,20% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,361742 | +34,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,352854 | +33,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,33786 | +33,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,318673 | +32,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,318523 | +32,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,324905 | +32,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,279884 | +29,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,299561 | +30,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,263101 | +28,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,221251 | +26,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,232955 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 2,208056 | +25,73% | +27,44% |
| set/2025 | 2,19691 | +25,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,161736 | +23,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,136228 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,173662 | +23,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,130132 | +21,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,129765 | +21,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,04287 | +16,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,039909 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,034683 | +15,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,0275 | +15,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,037474 | +16,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,991017 | +13,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,997698 | +13,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,98745 | +13,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,963775 | +11,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,921386 | +9,41% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,889167 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,878633 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,908254 | +8,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,902355 | +8,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,872367 | +6,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,856214 | +5,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,799721 | +2,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,742895 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,756133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,361742
- Patrimônio líquido
- R$ 366.434.928,23
- Cotistas
- 5.465
- Volatilidade (12 meses)
- 4,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 277.362.703,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Vertex FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 367.661.474,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.