Fundo de investimento
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 29.250.121/0001-73
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.079.692.692,06, distribuído entre 12.937 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,18%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,0% em debêntures e 29,2% em cotas de fundos, num total de 248 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 832.866.875,51 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures35,0%R$ 315.003.359,32
- Cotas de Fundos29,2%R$ 262.985.335,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,9%R$ 214.906.338,92
- Operações Compromissadas10,1%R$ 90.733.267,38
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 7.030.386,69
- Outros (6 categorias)1,1%R$ 9.475.832,23
Maiores posições
- 134,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,6%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,9%
BANCO BRADESCO S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BCO MERCANTIL BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,8%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,6%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,5%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 248 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,18%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,71% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,18% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +31,61% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +49,72% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,221459 | +48,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,200999 | +46,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,175905 | +44,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,149502 | +43,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,12366 | +41,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,096794 | +39,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,074052 | +38,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,052536 | +36,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,031022 | +35,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,006586 | +33,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,981203 | +31,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,959785 | +30,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,935727 | +28,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,912077 | +27,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,889402 | +25,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,865457 | +24,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,844459 | +22,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,821436 | +21,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,801352 | +20,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,781336 | +18,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,762704 | +17,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,744127 | +16,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,735513 | +15,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,720766 | +14,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,70404 | +13,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,687905 | +12,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,671168 | +11,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,652763 | +10,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,63843 | +9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,622879 | +8,12% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,605788 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,588504 | +5,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,573889 | +4,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,553837 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,535713 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,519055 | +1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,501027 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,221459
- Patrimônio líquido
- R$ 1.079.692.692,06
- Cotistas
- 12.937
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.376.417,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Classic 30 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.077.974.432,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.