Fundo de investimento

Hage Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 29.250.127/0001-40

Hage Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.949.586,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,66%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,56% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,4% em cotas de fundos e 11,0% em títulos públicos, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.718.552,56 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,4%R$ 15.305.234,45
  • Títulos Públicos11,0%R$ 2.172.533,94
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 1.637.062,10
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 300.121,79
  • Debêntures0,8%R$ 159.958,08
  • Outros (6 categorias)1,1%R$ 208.873,29

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,0%
  3. 3

    SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  5. 5

    FIDC ÁSIA - SEN 9

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,5%
  6. 6

    OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 57 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,66%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+10,91%10,28%106%
12 meses+16,66%15,64%107%
24 meses+32,38%30,53%106%
36 meses+49,38%45,15%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,133757+47,86%+43,75%
ago/20262,112636+46,40%+42,50%
jul/20262,089412+44,79%+40,96%
jun/20262,063001+42,96%+39,27%
mai/20262,039684+41,34%+37,73%
abr/20262,017473+39,81%+36,27%
mar/20261,995103+38,25%+34,80%
fev/20261,973759+36,78%+33,18%
jan/20261,951355+35,22%+31,87%
dez/20251,923858+33,32%+30,35%
nov/20251,900034+31,67%+28,78%
out/20251,877327+30,09%+27,44%
set/20251,852884+28,40%+25,83%
ago/20251,82904+26,75%+24,32%
jul/20251,805617+25,12%+22,89%
jun/20251,783298+23,58%+21,34%
mai/20251,762732+22,15%+20,02%
abr/20251,740259+20,59%+18,67%
mar/20251,718274+19,07%+17,43%
fev/20251,698799+17,72%+16,31%
jan/20251,681898+16,55%+15,17%
dez/20241,662344+15,20%+14,02%
nov/20241,652057+14,48%+12,97%
out/20241,640603+13,69%+12,08%
set/20241,625261+12,63%+11,05%
ago/20241,611869+11,70%+10,13%
jul/20241,595324+10,55%+9,18%
jun/20241,577025+9,28%+8,20%
mai/20241,564998+8,45%+7,35%
abr/20241,551815+7,54%+6,47%
mar/20241,538266+6,60%+5,53%
fev/20241,522503+5,51%+4,66%
jan/20241,509065+4,57%+3,83%
dez/20231,493327+3,48%+2,83%
nov/20231,475381+2,24%+1,92%
out/20231,456783+0,95%+1,00%
set/20231,4430610,00%0,00%
Cota
2,133757
Patrimônio líquido
R$ 19.949.586,95
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,56%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.437.648,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hage Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 19.942.485,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.