Fundo de investimento

Ubs Jiles Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.259.913/0001-09

Ubs Jiles Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.269.337,52, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 23,1% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 15.178.646,97 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 13.393.972,03
  • Títulos Públicos23,1%R$ 4.167.825,04
  • Debêntures2,2%R$ 403.486,67
  • Valores a receber0,6%R$ 114.643,52
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,1%
  3. 3

    UBS TOP TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  4. 4

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    UBS WM LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,2%
  10. 10

    UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%142%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+24,21%30,53%79%
36 meses+34,03%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,842196+34,28%+43,75%
ago/20261,819511+32,62%+42,50%
jul/20261,790688+30,52%+40,96%
jun/20261,778953+29,67%+39,27%
mai/20261,770798+29,07%+37,73%
abr/20261,756546+28,03%+36,27%
mar/20261,73297+26,31%+34,80%
fev/20261,736684+26,58%+33,18%
jan/20261,716628+25,12%+31,87%
dez/20251,690847+23,24%+30,35%
nov/20251,67322+21,96%+28,78%
out/20251,650765+20,32%+27,44%
set/20251,630796+18,87%+25,83%
ago/20251,609921+17,34%+24,32%
jul/20251,588569+15,79%+22,89%
jun/20251,582725+15,36%+21,34%
mai/20251,566661+14,19%+20,02%
abr/20251,543662+12,52%+18,67%
mar/20251,516356+10,53%+17,43%
fev/20251,505789+9,75%+16,31%
jan/20251,505242+9,72%+15,17%
dez/20241,491353+8,70%+14,02%
nov/20241,498749+9,24%+12,97%
out/20241,489407+8,56%+12,08%
set/20241,484933+8,23%+11,05%
ago/20241,483131+8,10%+10,13%
jul/20241,467571+6,97%+9,18%
jun/20241,445566+5,37%+8,20%
mai/20241,437703+4,79%+7,35%
abr/20241,42947+4,19%+6,47%
mar/20241,455652+6,10%+5,53%
fev/20241,442844+5,17%+4,66%
jan/20241,428449+4,12%+3,83%
dez/20231,432089+4,38%+2,83%
nov/20231,397516+1,86%+1,92%
out/20231,360454-0,84%+1,00%
set/20231,3719560,00%0,00%
Cota
1,842196
Patrimônio líquido
R$ 18.269.337,52
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
2,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Jiles Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 18.276.633,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.