Fundo de investimento

Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.275.240/0001-80

Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.838.345,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,18%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Truxt Valor Previdência Master I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,7% em operações compromissadas e 40,3% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 49.354.597,04 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.275.276/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas57,7%R$ 26.131.983,60
  • Cotas de Fundos40,3%R$ 18.258.010,95
  • Valores a receber2,0%R$ 883.764,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.996,27

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,6%
  2. 2

    TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,9%
  4. 4

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,18%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,93%0,88%448%
No ano+5,67%10,28%55%
12 meses+11,18%15,64%71%
24 meses+10,03%30,53%33%
36 meses+22,52%45,15%50%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,556588+24,63%+43,75%
ago/202617,854637+19,91%+42,50%
jul/202617,728664+19,07%+40,96%
jun/202617,683065+18,76%+39,27%
mai/202617,527609+17,72%+37,73%
abr/202618,915175+27,04%+36,27%
mar/202618,916697+27,05%+34,80%
fev/202619,210991+29,02%+33,18%
jan/202618,760355+26,00%+31,87%
dez/202517,560377+17,94%+30,35%
nov/202518,064932+21,32%+28,78%
out/202516,98932+14,10%+27,44%
set/202517,117292+14,96%+25,83%
ago/202516,690924+12,10%+24,32%
jul/202515,538592+4,36%+22,89%
jun/202517,060371+14,58%+21,34%
mai/202516,499389+10,81%+20,02%
abr/202515,626007+4,95%+18,67%
mar/202514,33041-3,76%+17,43%
fev/202513,795359-7,35%+16,31%
jan/202514,363922-3,53%+15,17%
dez/202413,447447-9,69%+14,02%
nov/202414,644222-1,65%+12,97%
out/202415,787497+6,03%+12,08%
set/202415,977545+7,31%+11,05%
ago/202416,865635+13,27%+10,13%
jul/202415,801782+6,13%+9,18%
jun/202414,979981+0,61%+8,20%
mai/202414,881151-0,06%+7,35%
abr/202415,451099+3,77%+6,47%
mar/202416,427431+10,33%+5,53%
fev/202416,182872+8,68%+4,66%
jan/202416,062167+7,87%+3,83%
dez/202316,590127+11,42%+2,83%
nov/202315,940642+7,06%+1,92%
out/202314,193651-4,67%+1,00%
set/202314,8897050,00%0,00%
Cota
18,556588
Patrimônio líquido
R$ 37.838.345,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.934.574,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Truxt Valor Ações FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 38.219.220,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.