Fundo de investimento

Aa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 29.275.390/0001-94

Aa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.538.698,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,43%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 61.166.924,54 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 70.281.400,34
  • Valores a receber0,0%R$ 11.522,11

Maiores posições

  1. 1

    PS CRED POS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,6%
  2. 2

    BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    PS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,0%
  6. 6

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    PS RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,43%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano+9,35%10,28%91%
12 meses+14,43%15,64%92%
24 meses+27,47%30,53%90%
36 meses+38,78%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,046279+38,48%+43,75%
ago/20262,019813+36,69%+42,50%
jul/20261,995185+35,02%+40,96%
jun/20261,976325+33,74%+39,27%
mai/20261,964783+32,96%+37,73%
abr/20261,951015+32,03%+36,27%
mar/20261,926977+30,40%+34,80%
fev/20261,909162+29,20%+33,18%
jan/20261,892385+28,06%+31,87%
dez/20251,87128+26,63%+30,35%
nov/20251,851326+25,28%+28,78%
out/20251,829569+23,81%+27,44%
set/20251,807848+22,34%+25,83%
ago/20251,788275+21,02%+24,32%
jul/20251,769242+19,73%+22,89%
jun/20251,752564+18,60%+21,34%
mai/20251,73104+17,14%+20,02%
abr/20251,708239+15,60%+18,67%
mar/20251,68363+13,94%+17,43%
fev/20251,669976+13,01%+16,31%
jan/20251,657258+12,15%+15,17%
dez/20241,64565+11,37%+14,02%
nov/20241,64111+11,06%+12,97%
out/20241,626011+10,04%+12,08%
set/20241,61939+9,59%+11,05%
ago/20241,605258+8,63%+10,13%
jul/20241,58098+6,99%+9,18%
jun/20241,553341+5,12%+8,20%
mai/20241,533463+3,77%+7,35%
abr/20241,526641+3,31%+6,47%
mar/20241,55644+5,33%+5,53%
fev/20241,541493+4,32%+4,66%
jan/20241,534993+3,88%+3,83%
dez/20231,544198+4,50%+2,83%
nov/20231,502939+1,71%+1,92%
out/20231,462823-1,01%+1,00%
set/20231,4776970,00%0,00%
Cota
2,046279
Patrimônio líquido
R$ 72.538.698,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.252.491,69

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 72.362.424,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.