Fundo de investimento

Proper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.587.373/0001-92

Proper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.260.204,28, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.463.787,25 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,2%R$ 22.117.258,68
  • Títulos Públicos3,8%R$ 862.192,96
  • Valores a receber0,0%R$ 3.409,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 47,30

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,6%
  2. 2

    OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  3. 3

    OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  8. 8

    ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,24%0,88%141%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+29,04%30,53%95%
36 meses+42,49%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,106121+42,55%+43,75%
ago/20262,08034+40,81%+42,50%
jul/20262,055799+39,15%+40,96%
jun/20262,043164+38,29%+39,27%
mai/20262,023392+36,95%+37,73%
abr/20262,01158+36,16%+36,27%
mar/20261,97103+33,41%+34,80%
fev/20261,996275+35,12%+33,18%
jan/20261,972513+33,51%+31,87%
dez/20251,932325+30,79%+30,35%
nov/20251,908541+29,18%+28,78%
out/20251,88094+27,31%+27,44%
set/20251,856881+25,68%+25,83%
ago/20251,82946+23,83%+24,32%
jul/20251,799022+21,77%+22,89%
jun/20251,793408+21,39%+21,34%
mai/20251,771404+19,90%+20,02%
abr/20251,739926+17,77%+18,67%
mar/20251,700012+15,07%+17,43%
fev/20251,691266+14,47%+16,31%
jan/20251,689581+14,36%+15,17%
dez/20241,665872+12,76%+14,02%
nov/20241,661864+12,48%+12,97%
out/20241,649065+11,62%+12,08%
set/20241,638845+10,93%+11,05%
ago/20241,632147+10,47%+10,13%
jul/20241,608937+8,90%+9,18%
jun/20241,585754+7,33%+8,20%
mai/20241,566944+6,06%+7,35%
abr/20241,554531+5,22%+6,47%
mar/20241,57788+6,80%+5,53%
fev/20241,559677+5,57%+4,66%
jan/20241,550628+4,96%+3,83%
dez/20231,553687+5,16%+2,83%
nov/20231,51926+2,83%+1,92%
out/20231,468938-0,57%+1,00%
set/20231,4774160,00%0,00%
Cota
2,106121
Patrimônio líquido
R$ 23.260.204,28
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,38%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Proper Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.269.209,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.