Fundo de investimento
Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.626.077/0001-53
Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.504.087,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,26%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.401.258,26 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 31.066.708,05
- Disponibilidades0,1%R$ 29.704,78
- Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
Maiores posições
- 166,1%
OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,0%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,26%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,68% | 0,88% | 534% |
| No ano | +9,31% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +16,26% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +27,65% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,10% | 45,15% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,301433 | +41,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,198541 | +35,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,224688 | +36,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,199912 | +35,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,184482 | +34,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,296775 | +41,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,285044 | +40,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,298776 | +41,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,225824 | +36,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,105445 | +29,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,129382 | +30,86% | +28,78% |
| out/2025 | 2,051493 | +26,07% | +27,44% |
| set/2025 | 2,053996 | +26,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,979546 | +21,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,850748 | +13,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,949605 | +19,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,914998 | +17,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,840005 | +13,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,676403 | +3,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,604066 | -1,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,653025 | +1,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,560058 | -4,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,654838 | +1,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,751158 | +7,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,762697 | +8,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,80298 | +10,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,748706 | +7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,689574 | +3,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,662819 | +2,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,7192 | +5,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,828432 | +12,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,819395 | +11,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,7928 | +10,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,839904 | +13,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,746784 | +7,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,579607 | -2,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,627272 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,301433
- Patrimônio líquido
- R$ 32.504.087,87
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 16,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.683.609,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.