Fundo de investimento
Bogari Value Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.722.437/0001-10
Bogari Value Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bogari Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.996.310,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,60% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,0% em ações e 20,8% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.396.026,99 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 30.453.235/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações47,0%R$ 10.990.202,39
- Cotas de Fundos20,8%R$ 4.860.144,84
- Operações Compromissadas14,0%R$ 3.286.148,91
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,6%R$ 2.244.912,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR7,2%R$ 1.693.209,12
- Outros (3 categorias)1,4%R$ 323.522,80
Maiores posições
- 121,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,9%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 46,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 56,7%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 65,3%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,7%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 103,0%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 379% |
| No ano | +5,98% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +12,67% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +23,16% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,62534 | +22,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,573027 | +18,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,587213 | +19,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,554533 | +17,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,553793 | +17,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,641063 | +24,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,646556 | +24,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,650682 | +24,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,614949 | +22,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,53365 | +15,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,556216 | +17,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,508214 | +13,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,504668 | +13,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,464701 | +10,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387076 | +4,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,461116 | +10,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,452917 | +9,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,390087 | +5,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,273626 | -3,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,220678 | -7,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238876 | -6,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,195852 | -9,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,273562 | -3,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,368047 | +3,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,392644 | +5,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,442554 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,396788 | +5,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,356348 | +2,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,363248 | +3,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,368126 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,428623 | +7,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,434488 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,41234 | +6,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,460903 | +10,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,412927 | +6,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,278256 | -3,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,323254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,62534
- Patrimônio líquido
- R$ 21.996.310,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.011.220,61
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bogari Value Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.255.669,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.