Fundo de investimento
Truxt Cshg Previdência FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.852.606/0001-37
Truxt Cshg Previdência FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.253.663,03, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,49%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,3% do patrimônio no Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,3% em operações compromissadas e 37,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.064.467,98 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,3% do patrimônio no fundo master TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.275.263/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas60,3%R$ 1.373.827,63
- Cotas de Fundos37,2%R$ 847.417,13
- Valores a receber2,3%R$ 51.393,03
- Disponibilidades0,2%R$ 5.032,28
Maiores posições
- 118,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,7%
TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,49%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,73% | 0,88% | 426% |
| No ano | +5,12% | 10,28% | 50% |
| 12 meses | +10,49% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +10,10% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +20,24% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,963723 | +22,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,893075 | +17,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,886218 | +17,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,883972 | +17,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,865065 | +16,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,013808 | +25,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,019743 | +25,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,051614 | +27,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,997968 | +24,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,868066 | +16,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,916531 | +19,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,805106 | +12,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,816344 | +13,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,777349 | +10,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,656271 | +3,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,820969 | +13,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,772096 | +10,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,660568 | +3,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,513689 | -5,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,461996 | -8,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,51823 | -5,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,420563 | -11,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,546332 | -3,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,674904 | +4,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,696459 | +5,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,783598 | +11,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,687228 | +5,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,601981 | -0,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,591273 | -0,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,652489 | +3,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,770476 | +10,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,739374 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,725455 | +7,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,78722 | +11,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,708635 | +6,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,521152 | -5,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,604389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,963723
- Patrimônio líquido
- R$ 2.253.663,03
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 20,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.661.121,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Cshg Previdência FIF da CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.276.432,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.