Fundo de investimento

Itaú Flexprev Dunamis FIF CIC Ações - Resp Limitada

CNPJ 29.941.823/0001-01

Itaú Flexprev Dunamis FIF CIC Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.547.252,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,40%, o equivalente a 201% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Dunamis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 7,5% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 48.353.953,49 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.942.155/0001-29). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,6%R$ 6.907.092,89
  • Valores a receber7,5%R$ 628.111,76
  • Operações Compromissadas7,3%R$ 609.754,43
  • Disponibilidades2,4%R$ 200.762,45
  • Títulos Públicos0,2%R$ 19.310,44

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,40%201% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,05%0,88%348%
No ano+6,81%10,28%66%
12 meses+31,40%15,64%201%
24 meses+20,00%30,53%66%
36 meses+47,79%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,652413+48,30%+43,75%
ago/202620,041583+43,91%+42,50%
jul/202620,057177+44,02%+40,96%
jun/202620,531932+47,43%+39,27%
mai/202621,390976+53,60%+37,73%
abr/202621,831697+56,77%+36,27%
mar/202621,210175+52,30%+34,80%
fev/202622,230337+59,63%+33,18%
jan/202621,308271+53,01%+31,87%
dez/202519,335547+38,84%+30,35%
nov/202519,197944+37,85%+28,78%
out/202517,86285+28,27%+27,44%
set/202516,735341+20,17%+25,83%
ago/202515,717096+12,86%+24,32%
jul/202514,75926+5,98%+22,89%
jun/202516,012927+14,98%+21,34%
mai/202515,888431+14,09%+20,02%
abr/202515,826264+13,64%+18,67%
mar/202515,42957+10,79%+17,43%
fev/202514,757513+5,97%+16,31%
jan/202515,725634+12,92%+15,17%
dez/202415,037349+7,98%+14,02%
nov/202415,928615+14,38%+12,97%
out/202416,427965+17,96%+12,08%
set/202416,916484+21,47%+11,05%
ago/202417,2102+23,58%+10,13%
jul/202415,884535+14,06%+9,18%
jun/202415,013204+7,80%+8,20%
mai/202414,78493+6,16%+7,35%
abr/202415,602114+12,03%+6,47%
mar/202415,653946+12,41%+5,53%
fev/202415,600573+12,02%+4,66%
jan/202415,374416+10,40%+3,83%
dez/202315,932889+14,41%+2,83%
nov/202314,963203+7,45%+1,92%
out/202313,269162-4,72%+1,00%
set/202313,9263730,00%0,00%
Cota
20,652413
Patrimônio líquido
R$ 35.547.252,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.556.119,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Dunamis FIF CIC Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.127.488,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.