Fundo de investimento

Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.057.274/0001-88

Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.380.839,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,05%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,0% em títulos públicos e 8,1% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 364.866.950,31 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos89,0%R$ 412.268.988,65
  • Cotas de Fundos8,1%R$ 37.709.766,64
  • Investimento no Exterior2,8%R$ 13.151.606,70
  • Valores a receber0,0%R$ 14.866,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.007,05
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,54

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    421,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,8%
  4. 4

    BLYSS FUND SEGRE POR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,8%
  5. 5

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  10. 10

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,05%7% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+1,39%10,28%13%
12 meses+1,05%15,64%7%
24 meses+8,73%30,53%29%
36 meses+6,00%45,15%13%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,140218+6,85%+43,75%
ago/20262,12227+5,96%+42,50%
jul/20262,100525+4,87%+40,96%
jun/20262,076473+3,67%+39,27%
mai/20262,063686+3,03%+37,73%
abr/20262,044328+2,07%+36,27%
mar/20262,031774+1,44%+34,80%
fev/20262,036467+1,67%+33,18%
jan/20262,105142+5,10%+31,87%
dez/20252,110928+5,39%+30,35%
nov/20252,132359+6,46%+28,78%
out/20252,120533+5,87%+27,44%
set/20252,115881+5,64%+25,83%
ago/20252,117921+5,74%+24,32%
jul/20252,045478+2,12%+22,89%
jun/20252,127047+6,20%+21,34%
mai/20252,092163+4,45%+20,02%
abr/20252,122689+5,98%+18,67%
mar/20252,086182+4,16%+17,43%
fev/20252,054051+2,55%+16,31%
jan/20252,086325+4,16%+15,17%
dez/20242,122183+5,95%+14,02%
nov/20242,006827+0,19%+12,97%
out/20241,960717-2,11%+12,08%
set/20241,974475-1,42%+11,05%
ago/20241,968397-1,73%+10,13%
jul/20241,940641-3,11%+9,18%
jun/20241,944682-2,91%+8,20%
mai/20241,911396-4,57%+7,35%
abr/20241,917094-4,29%+6,47%
mar/20241,94887-2,70%+5,53%
fev/20241,950164-2,64%+4,66%
jan/20241,998824-0,21%+3,83%
dez/20232,103575+5,02%+2,83%
nov/20231,97679-1,31%+1,92%
out/20231,91358-4,46%+1,00%
set/20232,002950,00%0,00%
Cota
2,140218
Patrimônio líquido
R$ 67.380.839,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 72.626.417,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Strategy Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 67.349.144,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.