Fundo de investimento

Santander Pb Fd&m Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 30.057.791/0001-57

Santander Pb Fd&m Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.207.177,00, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,68%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,2% em cotas de fundos e 20,8% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.205.953,31 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,2%R$ 34.480.475,44
  • Títulos Públicos20,8%R$ 9.048.258,92
  • Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.636,92

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    58,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,8%
  3. 3

    OCEANA LB AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    SHARP LONG BIASED AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  5. 5

    SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,68%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+8,27%10,28%80%
12 meses+13,68%15,64%88%
24 meses+25,09%30,53%82%
36 meses+35,49%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,369713+35,26%+43,75%
ago/202619,072334+33,19%+42,50%
jul/202618,882433+31,86%+40,96%
jun/202618,687838+30,50%+39,27%
mai/202618,658305+30,30%+37,73%
abr/202618,708375+30,65%+36,27%
mar/202618,425877+28,67%+34,80%
fev/202618,423533+28,66%+33,18%
jan/202618,260988+27,52%+31,87%
dez/202517,889368+24,93%+30,35%
nov/202517,801746+24,31%+28,78%
out/202517,508552+22,27%+27,44%
set/202517,304563+20,84%+25,83%
ago/202517,038594+18,98%+24,32%
jul/202516,638567+16,19%+22,89%
jun/202516,752207+16,98%+21,34%
mai/202516,531759+15,45%+20,02%
abr/202516,164525+12,88%+18,67%
mar/202515,732677+9,87%+17,43%
fev/202515,457596+7,94%+16,31%
jan/202515,481327+8,11%+15,17%
dez/202415,124619+5,62%+14,02%
nov/202415,295962+6,82%+12,97%
out/202415,416719+7,66%+12,08%
set/202415,443463+7,85%+11,05%
ago/202415,485122+8,14%+10,13%
jul/202415,300369+6,85%+9,18%
jun/202415,053725+5,12%+8,20%
mai/202415,01585+4,86%+7,35%
abr/202414,903472+4,07%+6,47%
mar/202415,127141+5,64%+5,53%
fev/202415,014528+4,85%+4,66%
jan/202414,915949+4,16%+3,83%
dez/202314,962801+4,49%+2,83%
nov/202314,627683+2,15%+1,92%
out/202314,25892-0,43%+1,00%
set/202314,3200070,00%0,00%
Cota
19,369713
Patrimônio líquido
R$ 44.207.177,00
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
4,20%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.410.846,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Fd&m Multimercado Crédito Privado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.242.421,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.