Fundo de investimento
Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
CNPJ 60.298.773/0001-28
Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.321.667,92, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,96% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.773.685/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 34.593.315,65
- Valores a receber1,2%R$ 403.327,74
- Disponibilidades0,1%R$ 29.665,24
Maiores posições
- 1102,0%
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,95% | 0,88% | 337% |
| No ano | +8,13% | 10,28% | 79% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,842534 | +18,43% | +19,77% |
| ago/2026 | 11,502895 | +15,03% | +18,73% |
| jul/2026 | 11,512327 | +15,12% | +17,45% |
| jun/2026 | 11,300345 | +13,00% | +16,04% |
| mai/2026 | 11,217267 | +12,17% | +14,75% |
| abr/2026 | 11,575302 | +15,75% | +13,54% |
| mar/2026 | 11,4716 | +14,72% | +12,31% |
| fev/2026 | 11,532899 | +15,33% | +10,97% |
| jan/2026 | 11,367382 | +13,68% | +9,87% |
| dez/2025 | 10,952525 | +9,53% | +8,61% |
| nov/2025 | 10,990587 | +9,91% | +7,30% |
| out/2025 | 10,722363 | +7,23% | +6,18% |
| set/2025 | 10,664691 | +6,65% | +4,84% |
| ago/2025 | 10,409431 | +4,10% | +3,58% |
| jul/2025 | 9,892787 | -1,07% | +2,39% |
| jun/2025 | 10,193869 | +1,94% | +1,10% |
| mai/2025 | 9,999864 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,842534
- Patrimônio líquido
- R$ 15.321.667,92
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 10,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.767.070,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oceana Lb Ações - CIC FIF Resp Limitada Vértice S
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.401.266,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.