Fundo de investimento

Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.773.685/0001-03

Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.935.469,12, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,0% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.917.625,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 102,0% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,47%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,02%0,88%344%
No ano+8,55%10,28%83%
12 meses+14,47%15,64%93%
24 meses+28,89%30,53%95%
36 meses+42,81%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,903938+41,89%+43,75%
ago/20261,848188+37,74%+42,50%
jul/20261,848941+37,79%+40,96%
jun/20261,813797+35,17%+39,27%
mai/20261,799601+34,12%+37,73%
abr/20261,856839+38,38%+36,27%
mar/20261,839391+37,08%+34,80%
fev/20261,850212+37,89%+33,18%
jan/20261,822488+35,82%+31,87%
dez/20251,754027+30,72%+30,35%
nov/20251,759553+31,13%+28,78%
out/20251,715478+27,85%+27,44%
set/20251,705488+27,10%+25,83%
ago/20251,663317+23,96%+24,32%
jul/20251,578815+17,66%+22,89%
jun/20251,626644+21,23%+21,34%
mai/20251,594468+18,83%+20,02%
abr/20251,54109+14,85%+18,67%
mar/20251,43104+6,65%+17,43%
fev/20251,378419+2,73%+16,31%
jan/20251,402352+4,51%+15,17%
dez/20241,334843-0,52%+14,02%
nov/20241,394855+3,95%+12,97%
out/20241,456609+8,55%+12,08%
set/20241,461724+8,94%+11,05%
ago/20241,477127+10,08%+10,13%
jul/20241,441965+7,46%+9,18%
jun/20241,401119+4,42%+8,20%
mai/20241,387164+3,38%+7,35%
abr/20241,413196+5,32%+6,47%
mar/20241,470156+9,56%+5,53%
fev/20241,467423+9,36%+4,66%
jan/20241,449841+8,05%+3,83%
dez/20231,473221+9,79%+2,83%
nov/20231,421753+5,96%+1,92%
out/20231,320353-1,60%+1,00%
set/20231,3418240,00%0,00%
Cota
1,903938
Patrimônio líquido
R$ 38.935.469,12
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
11,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.889.130,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 39.138.535,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.