Fundo de investimento
Caixa Expert Verde AM Ações FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.071/0001-97
Caixa Expert Verde AM Ações FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.273.760,87, distribuído entre 155 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,31%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Verde AM Ações II FIF CIC em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.971.552,60 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master VERDE AM AÇÕES II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 38.035.110/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.047.631,30
- Valores a receber0,1%R$ 5.443,11
- Disponibilidades0,1%R$ 5.154,30
Maiores posições
- 1100,0%
VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,31%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,01% | 0,88% | 457% |
| No ano | +6,95% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +19,31% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +32,46% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +27,77% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.048,441973 | +28,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.008,060568 | +23,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.008,82556 | +23,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.001,780769 | +22,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 999,503335 | +22,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.070,00382 | +30,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.074,74787 | +31,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.092,073951 | +33,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.058,520678 | +29,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 980,352394 | +19,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 995,096192 | +21,68% | +28,78% |
| out/2025 | 933,279829 | +14,13% | +27,44% |
| set/2025 | 921,293275 | +12,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 878,769503 | +7,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 816,517798 | -0,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 862,349776 | +5,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 855,196231 | +4,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 827,669083 | +1,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 771,056433 | -5,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 742,720593 | -9,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 758,567741 | -7,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 717,592639 | -12,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 747,970693 | -8,54% | +12,97% |
| out/2024 | 774,387563 | -5,30% | +12,08% |
| set/2024 | 774,506404 | -5,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 791,489493 | -3,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 761,431319 | -6,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 746,671954 | -8,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 732,940969 | -10,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 766,714268 | -6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 824,640439 | +0,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 814,355817 | -0,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 821,239426 | +0,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 861,363195 | +5,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 829,313224 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 767,535681 | -6,14% | +1,00% |
| set/2023 | 817,768011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.048,441973
- Patrimônio líquido
- R$ 8.273.760,87
- Cotistas
- 155
- Volatilidade (12 meses)
- 17,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.179.888,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Expert Verde AM Ações FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.452.657,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.