Fundo de investimento

Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.128.621/0001-16

Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 183.360.985,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em cotas de fundos e 12,7% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 120.638.519,73 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,0%R$ 158.047.388,93
  • Títulos Públicos12,7%R$ 23.147.322,86
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 272.532,21
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 56.733,52
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.626,92
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 22.358,81

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,6%
  2. 2

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    SANTANDER SEVILHA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  8. 8

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,00%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+6,96%10,28%68%
12 meses+12,00%15,64%77%
24 meses+24,29%30,53%80%
36 meses+35,08%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,505526+35,76%+43,75%
ago/202616,355008+34,52%+42,50%
jul/202616,091321+32,35%+40,96%
jun/202616,024691+31,81%+39,27%
mai/202616,039252+31,93%+37,73%
abr/202615,947633+31,17%+36,27%
mar/202615,642839+28,67%+34,80%
fev/202616,099607+32,42%+33,18%
jan/202615,810106+30,04%+31,87%
dez/202515,431524+26,93%+30,35%
nov/202515,313878+25,96%+28,78%
out/202515,126861+24,42%+27,44%
set/202514,943043+22,91%+25,83%
ago/202514,736931+21,21%+24,32%
jul/202514,39981+18,44%+22,89%
jun/202514,444944+18,81%+21,34%
mai/202514,197908+16,78%+20,02%
abr/202513,991612+15,08%+18,67%
mar/202513,677677+12,50%+17,43%
fev/202513,702521+12,71%+16,31%
jan/202513,670975+12,45%+15,17%
dez/202413,520688+11,21%+14,02%
nov/202413,566637+11,59%+12,97%
out/202413,452652+10,65%+12,08%
set/202413,33463+9,68%+11,05%
ago/202413,280148+9,23%+10,13%
jul/202413,001765+6,94%+9,18%
jun/202412,777797+5,10%+8,20%
mai/202412,738807+4,78%+7,35%
abr/202412,652446+4,07%+6,47%
mar/202412,8279+5,51%+5,53%
fev/202412,711471+4,55%+4,66%
jan/202412,65201+4,07%+3,83%
dez/202312,716345+4,59%+2,83%
nov/202312,444494+2,36%+1,92%
out/202311,953713-1,68%+1,00%
set/202312,1577450,00%0,00%
Cota
16,505526
Patrimônio líquido
R$ 183.360.985,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,92%
Captação líquida (12 meses)
R$ 31.932.743,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 184.607.403,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.