Manager Absolute Vertex FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

Manager Absolute Vertex FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.516.601,86, distribuído entre 183 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,20%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Absolute Vertex II C1 FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 101.676.256,98 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/06/2025