Fundo de investimento
Manager Bahia AM Marau FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.129.277/0001-80
Manager Bahia AM Marau FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.225.620,48, distribuído entre 63 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,32%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Bahia AM Maraú S FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.962.028,20 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 30.493.304/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 11.176.245,41
- Disponibilidades0,0%R$ 4.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,32%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 112% |
| No ano | +7,05% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +12,32% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +26,36% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,66% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 190,424196 | +39,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 188,565445 | +38,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 186,536541 | +36,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 185,271563 | +35,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 184,600486 | +35,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 183,650616 | +34,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 182,168538 | +33,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 183,806903 | +34,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 181,561299 | +33,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 177,883458 | +30,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 177,006078 | +29,82% | +28,78% |
| out/2025 | 175,015328 | +28,36% | +27,44% |
| set/2025 | 172,757539 | +26,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 169,540916 | +24,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 167,491784 | +22,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 167,355175 | +22,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 164,927249 | +20,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 163,37201 | +19,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 158,59166 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 157,890864 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,753193 | +14,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 154,471081 | +13,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 153,733133 | +12,75% | +12,97% |
| out/2024 | 152,857458 | +12,11% | +12,08% |
| set/2024 | 152,838731 | +12,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 150,699768 | +10,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 149,148153 | +9,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 146,849207 | +7,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 144,35963 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 143,188232 | +5,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 143,504969 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,582637 | +3,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 141,705624 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 140,866896 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 138,349706 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 136,598152 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 136,349237 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 190,424196
- Patrimônio líquido
- R$ 11.225.620,48
- Cotistas
- 63
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.132.406,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Bahia AM Marau FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.225.848,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.