Fundo de investimento

Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll

CNPJ 30.259.209/0001-35

Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.388.900,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,09%, o equivalente a 40% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 123.904.867,00 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,4%R$ 132.673.185,13
  • Valores a receber0,5%R$ 636.806,65
  • Ações0,1%R$ 168.740,30
  • Disponibilidades0,0%R$ 10,91

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO F2ZZ RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    88,1%
  2. 2

    EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 4

    ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,3%
  5. 5

    BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    TRPL CI

    Ação ordinária · Ações

    0,1%
  7. 7

    SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    EGIE ON

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  9. 9

    ITSA PN EJ

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  10. 9 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 17/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,09%40% do CDI (15,34%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,62%117%
No ano+0,79%10,00%8%
12 meses+6,09%15,34%40%
24 meses+29,53%30,20%98%
36 meses+43,92%44,78%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202673.445,188452+42,53%+43,75%
ago/202672.915,744372+41,50%+42,50%
jul/202673.978,703705+43,57%+40,96%
jun/202673.787,114644+43,20%+39,27%
mai/202674.175,406386+43,95%+37,73%
abr/202673.504,826525+42,65%+36,27%
mar/202674.011,597405+43,63%+34,80%
fev/202673.771,331012+43,17%+33,18%
jan/202673.086,905834+41,84%+31,87%
dez/202572.871,272248+41,42%+30,35%
nov/202570.609,646051+37,03%+28,78%
out/202569.998,345353+35,84%+27,44%
set/202569.787,363338+35,43%+25,83%
ago/202569.231,622437+34,36%+24,32%
jul/202568.578,866922+33,09%+22,89%
jun/202568.223,190206+32,40%+21,34%
mai/202567.699,143101+31,38%+20,02%
abr/202567.731,519949+31,44%+18,67%
mar/202567.759,211238+31,50%+17,43%
fev/202559.837,537766+16,12%+16,31%
jan/202558.684,152224+13,89%+15,17%
dez/202459.407,089295+15,29%+14,02%
nov/202458.767,38787+14,05%+12,97%
out/202458.259,109096+13,06%+12,08%
set/202457.777,670281+12,13%+11,05%
ago/202456.701,772431+10,04%+10,13%
jul/202456.569,913394+9,78%+9,18%
jun/202455.640,493492+7,98%+8,20%
mai/202455.192,750483+7,11%+7,35%
abr/202454.827,226651+6,40%+6,47%
mar/202454.443,28381+5,66%+5,53%
fev/202453.414,452985+3,66%+4,66%
jan/202453.006,774081+2,87%+3,83%
dez/202352.849,840863+2,56%+2,83%
nov/202352.398,55542+1,69%+1,92%
out/202351.635,199464+0,21%+1,00%
set/202351.528,7759360,00%0,00%
Cota
73.445,188452
Patrimônio líquido
R$ 133.388.900,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.878.260,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 133.388.900,16 em 17/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.