Fundo de investimento
Oaktree Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 30.338.686/0001-96
Oaktree Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.447.760,06, distribuído entre 693 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,50%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 50.783.775,85 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 29.853.005/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 620.636.795,96
- Valores a receber0,0%R$ 31.329,00
Maiores posições
- 198,1%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,50%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,39% | 0,88% | -45% |
| No ano | +7,58% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,50% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,82% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +46,47% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,988616 | +45,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,996435 | +46,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,968497 | +44,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,952316 | +43,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,93793 | +42,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,914985 | +40,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,874071 | +37,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,881538 | +38,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,872033 | +37,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,84844 | +35,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,824729 | +33,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,805034 | +32,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,789649 | +31,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,767729 | +29,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,738503 | +27,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,717447 | +25,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,690234 | +24,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,657297 | +21,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,652104 | +21,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,65415 | +21,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,634284 | +19,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,619423 | +18,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,612159 | +18,27% | +12,97% |
| out/2024 | 1,594222 | +16,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,583896 | +16,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,568024 | +15,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,547364 | +13,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,520353 | +11,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,500769 | +10,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,482045 | +8,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,480532 | +8,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,463446 | +7,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,455366 | +6,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,440431 | +5,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,401363 | +2,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,361835 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,363132 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,988616
- Patrimônio líquido
- R$ 37.447.760,06
- Cotistas
- 693
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.114.145,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oaktree Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.938.040,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.