Fundo de investimento

Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.353.827/0001-40

Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jatai Gestão de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.297.473,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.022.947,65 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 22.863.087,33
  • Títulos Públicos0,9%R$ 197.963,22
  • Valores a receber0,0%R$ 3.421,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 924,45

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    75,9%
  2. 2

    JATAÍ FUTURO ANCESTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  3. 3

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  4. 4

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  5. 5

    BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  7. 7

    FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,83%131%
No ano+9,52%10,23%93%
12 meses+14,08%15,58%90%
24 meses+29,30%30,47%96%
36 meses+39,23%45,08%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202613,858631+38,33%+43,75%
ago/202613,70991+36,84%+42,50%
jul/202613,531002+35,06%+40,96%
jun/202613,436262+34,11%+39,27%
mai/202613,296492+32,72%+37,73%
abr/202613,153709+31,29%+36,27%
mar/202612,934571+29,11%+34,80%
fev/202612,918984+28,95%+33,18%
jan/202612,833516+28,10%+31,87%
dez/202512,654467+26,31%+30,35%
nov/202512,524352+25,01%+28,78%
out/202512,409051+23,86%+27,44%
set/202512,290192+22,67%+25,83%
ago/202512,14854+21,26%+24,32%
jul/202512,003966+19,82%+22,89%
jun/202511,850888+18,29%+21,34%
mai/202511,719721+16,98%+20,02%
abr/202511,557793+15,36%+18,67%
mar/202511,434831+14,14%+17,43%
fev/202511,368065+13,47%+16,31%
jan/202511,288438+12,68%+15,17%
dez/202411,062822+10,42%+14,02%
nov/202410,978906+9,59%+12,97%
out/202410,901242+8,81%+12,08%
set/202410,80064+7,81%+11,05%
ago/202410,718067+6,98%+10,13%
jul/202410,772557+7,53%+9,18%
jun/202410,684006+6,64%+8,20%
mai/202410,604168+5,85%+7,35%
abr/202410,529326+5,10%+6,47%
mar/202410,540919+5,21%+5,53%
fev/202410,443419+4,24%+4,66%
jan/202410,36448+3,45%+3,83%
dez/202310,293798+2,75%+2,83%
nov/202310,179212+1,60%+1,92%
out/202310,048781+0,30%+1,00%
set/202310,0185740,00%0,00%
Cota
13,858631
Patrimônio líquido
R$ 23.297.473,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 402.614,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itiquira Jataí Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.334.001,95 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.