Fundo de investimento
Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.984.149/0001-44
Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Jatai Gestão de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.023.023,43, distribuído entre 23 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,7% em cotas de fundos e 40,3% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JATAI GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.322.274,58 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos49,7%R$ 32.391.855,18
- Títulos Públicos40,3%R$ 26.298.502,00
- Debêntures10,0%R$ 6.500.160,69
- Valores a receber0,0%R$ 4.616,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 141,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,5%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 43,7%
MAG MCA 60 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,7%
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 62,8%
ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,9%
MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,83% | 98% |
| No ano | +9,98% | 10,23% | 98% |
| 12 meses | +14,98% | 15,58% | 96% |
| 24 meses | +28,27% | 30,47% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 128,265985 | +28,27% | +30,53% |
| ago/2026 | 127,238157 | +27,24% | +29,40% |
| jul/2026 | 125,916451 | +25,92% | +28,00% |
| jun/2026 | 124,456554 | +24,46% | +26,46% |
| mai/2026 | 123,127981 | +23,13% | +25,06% |
| abr/2026 | 121,727651 | +21,73% | +23,74% |
| mar/2026 | 120,501759 | +20,50% | +22,40% |
| fev/2026 | 119,099409 | +19,10% | +20,94% |
| jan/2026 | 117,952093 | +17,95% | +19,74% |
| dez/2025 | 116,623202 | +16,62% | +18,36% |
| nov/2025 | 115,260977 | +15,26% | +16,94% |
| out/2025 | 114,165354 | +14,17% | +15,72% |
| set/2025 | 112,857406 | +12,86% | +14,26% |
| ago/2025 | 111,558029 | +11,56% | +12,88% |
| jul/2025 | 110,335895 | +10,34% | +11,59% |
| jun/2025 | 109,00222 | +9,00% | +10,18% |
| mai/2025 | 107,854135 | +7,85% | +8,98% |
| abr/2025 | 106,664687 | +6,66% | +7,76% |
| mar/2025 | 105,633538 | +5,63% | +6,63% |
| fev/2025 | 104,702649 | +4,70% | +5,61% |
| jan/2025 | 103,761815 | +3,76% | +4,58% |
| dez/2024 | 102,711284 | +2,71% | +3,53% |
| nov/2024 | 101,853858 | +1,85% | +2,58% |
| out/2024 | 101,063268 | +1,06% | +1,77% |
| set/2024 | 100,26945 | +0,27% | +0,84% |
| ago/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 128,265985
- Patrimônio líquido
- R$ 66.023.023,43
- Cotistas
- 23
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.136.662,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jataí Futuro Ancestral Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.991.908,17 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.