Fundo de investimento
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.366.098/0001-66
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.449.125,13, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,18%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 39,91% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,4% em ações, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.945.181,96 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Ações99,4%R$ 102.100.287,00
- Cotas de Fundos0,6%R$ 594.983,86
- Disponibilidades0,0%R$ 4.011,14
Maiores posições
- 199,6%
EXCELSIOR PN
Ação preferencial · Ações
- 20,6%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,18%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,68% | 0,88% | -78% |
| No ano | -0,48% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | +6,18% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +14,98% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +26,33% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,250287 | +28,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,279579 | +28,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,287016 | +29,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,295234 | +29,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,303784 | +29,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,311786 | +29,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,319185 | +30,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,235875 | +27,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,260634 | +28,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,270772 | +28,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,280625 | +29,02% | +28,78% |
| out/2025 | 3,986476 | +20,15% | +27,44% |
| set/2025 | 3,995018 | +20,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,00274 | +20,64% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,034171 | +21,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,879905 | +16,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,787846 | +14,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,795845 | +14,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,612221 | +8,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,589362 | +8,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,586972 | +8,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,606512 | +8,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,627169 | +9,32% | +12,97% |
| out/2024 | 3,638107 | +9,65% | +12,08% |
| set/2024 | 3,671926 | +10,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,696416 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,686139 | +11,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,715392 | +11,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,670831 | +10,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,6866 | +11,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,688316 | +11,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,704041 | +11,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,750482 | +13,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,803752 | +14,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,440637 | +3,70% | +1,92% |
| out/2023 | 3,307435 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 3,317848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,250287
- Patrimônio líquido
- R$ 101.449.125,13
- Cotistas
- 43
- Volatilidade (12 meses)
- 39,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.457.641,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.