Fundo de investimento
Bradesco Bahia AM Maraú FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.378.522/0001-92
Bradesco Bahia AM Maraú FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.560.740,80, distribuído entre 101 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Bahia AM Estratégia Maraú FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 23.450.220,40 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.270.968/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 15.949.930,99
- Valores a receber0,8%R$ 133.587,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 5.882,92
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,53%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +7,16% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +12,53% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,83% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +40,27% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,972891 | +40,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,953239 | +38,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,931797 | +37,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,9183 | +36,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,911104 | +35,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,90125 | +35,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,885735 | +34,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,903131 | +35,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,879313 | +33,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,841029 | +30,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,831833 | +30,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,810594 | +28,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,786969 | +27,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,753257 | +24,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,731716 | +23,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,730774 | +23,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,705931 | +21,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,689866 | +20,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,638284 | +16,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,631416 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,608433 | +14,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,59516 | +13,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,587353 | +12,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,578233 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,578705 | +12,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,555515 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,53921 | +9,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,515264 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,489314 | +5,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,477199 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,480659 | +5,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,460694 | +3,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,462105 | +3,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,453533 | +3,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,427293 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 1,409021 | +0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,406458 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,972891
- Patrimônio líquido
- R$ 14.560.740,80
- Cotistas
- 101
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.412.580,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Bahia AM Maraú FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.560.960,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.