Fundo de investimento

Santander Pb Saco Sem Fundo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 30.393.293/0001-85

Santander Pb Saco Sem Fundo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.058.564,61, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,7% em cotas de fundos e 17,7% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 26.929.568,05 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos81,7%R$ 21.897.973,95
  • Títulos Públicos17,7%R$ 4.742.832,88
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 84.419,55
  • Opções - Posições lançadas0,2%R$ 61.068,15
  • Valores a receber0,0%R$ 5.335,57
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,8%
  4. 4

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  6. 6

    OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  7. 7

    KAPITALO K10 RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  10. 10

    IBIUNA HEDGE STS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,26%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano+7,87%10,28%77%
12 meses+12,26%15,64%78%
24 meses+27,82%30,53%91%
36 meses+36,31%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,479819+36,68%+43,75%
ago/202617,282556+35,14%+42,50%
jul/202617,096925+33,69%+40,96%
jun/202617,000308+32,93%+39,27%
mai/202616,865604+31,88%+37,73%
abr/202616,75287+31,00%+36,27%
mar/202616,475028+28,82%+34,80%
fev/202616,609113+29,87%+33,18%
jan/202616,429156+28,46%+31,87%
dez/202516,204954+26,71%+30,35%
nov/202516,111356+25,98%+28,78%
out/202515,920517+24,49%+27,44%
set/202515,757012+23,21%+25,83%
ago/202515,571021+21,75%+24,32%
jul/202515,345516+19,99%+22,89%
jun/202515,279313+19,47%+21,34%
mai/202515,063724+17,79%+20,02%
abr/202514,826122+15,93%+18,67%
mar/202514,481164+13,23%+17,43%
fev/202514,383371+12,47%+16,31%
jan/202514,261996+11,52%+15,17%
dez/202414,165309+10,76%+14,02%
nov/202414,061274+9,95%+12,97%
out/202413,928168+8,91%+12,08%
set/202413,825294+8,10%+11,05%
ago/202413,675742+6,94%+10,13%
jul/202413,481513+5,42%+9,18%
jun/202413,292162+3,94%+8,20%
mai/202413,299063+3,99%+7,35%
abr/202413,284581+3,88%+6,47%
mar/202413,653574+6,76%+5,53%
fev/202413,516558+5,69%+4,66%
jan/202413,547895+5,94%+3,83%
dez/202313,648866+6,72%+2,83%
nov/202313,23766+3,51%+1,92%
out/202312,700229-0,69%+1,00%
set/202312,7888240,00%0,00%
Cota
17,479819
Patrimônio líquido
R$ 27.058.564,61
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.443.375,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Saco Sem Fundo Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.062.242,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.