Fundo de investimento

Kondor Allocation Trading FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 30.493.276/0001-10

Kondor Allocation Trading FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.892.224,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KONDOR ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 162.016.091,37 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 166.544.464,91
  • Valores a receber0,0%R$ 10.860,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 250,39

Maiores posições

  1. 1

    KONDOR MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,0%
  2. 2

    KONDOR KOBOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    39,4%
  3. 3

    KONDOR MASTER CASH FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,75%10,28%95%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+22,08%30,53%72%
36 meses+27,44%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026174,933419+26,89%+43,75%
ago/2026173,206334+25,64%+42,50%
jul/2026171,476062+24,39%+40,96%
jun/2026169,387239+22,87%+39,27%
mai/2026167,816433+21,73%+37,73%
abr/2026167,141646+21,24%+36,27%
mar/2026165,880436+20,33%+34,80%
fev/2026165,236546+19,86%+33,18%
jan/2026163,045042+18,27%+31,87%
dez/2025159,385379+15,61%+30,35%
nov/2025157,526979+14,27%+28,78%
out/2025154,945132+12,39%+27,44%
set/2025152,847952+10,87%+25,83%
ago/2025150,765954+9,36%+24,32%
jul/2025148,075368+7,41%+22,89%
jun/2025147,360216+6,89%+21,34%
mai/2025146,148062+6,01%+20,02%
abr/2025145,190979+5,32%+18,67%
mar/2025143,785287+4,30%+17,43%
fev/2025142,196888+3,15%+16,31%
jan/2025140,819558+2,15%+15,17%
dez/2024139,58198+1,25%+14,02%
nov/2024139,752015+1,37%+12,97%
out/2024142,185656+3,14%+12,08%
set/2024144,072895+4,51%+11,05%
ago/2024143,290109+3,94%+10,13%
jul/2024141,10479+2,35%+9,18%
jun/2024139,790904+1,40%+8,20%
mai/2024141,980652+2,99%+7,35%
abr/2024142,212101+3,16%+6,47%
mar/2024144,434391+4,77%+5,53%
fev/2024144,728352+4,98%+4,66%
jan/2024143,972239+4,43%+3,83%
dez/2023145,329572+5,42%+2,83%
nov/2023142,691845+3,51%+1,92%
out/2023137,460456-0,29%+1,00%
set/2023137,8590870,00%0,00%
Cota
174,933419
Patrimônio líquido
R$ 167.892.224,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.407.522,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kondor Allocation Trading FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 168.061.952,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.