Fundo de investimento
Ibiuna Hedge Stsf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.493.327/0001-03
Ibiuna Hedge Stsf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.522.321,79, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,26%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Hedge St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em operações compromissadas e 28,8% em títulos públicos, num total de 253 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.045.120,91 em 31/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.487.918/0001-84). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas32,8%R$ 2.216.470.731,12
- Títulos Públicos28,8%R$ 1.945.080.430,92
- Opções - Posições lançadas16,2%R$ 1.098.419.917,20
- Investimento no Exterior7,6%R$ 512.719.363,90
- Opções - Posições titulares4,7%R$ 320.937.846,66
- Outros (9 categorias)9,9%R$ 670.020.600,32
Maiores posições
- 138,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 233,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 330,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 426,9%
OPD IDI/NVHN
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 526,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 625,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 717,6%
IBIUNA BZ MACR SEG P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 86,6%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 96,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 103,1%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 253 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,26%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 111% |
| No ano | +1,95% | 10,28% | 19% |
| 12 meses | +6,26% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +20,28% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +23,42% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 220,157405 | +25,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 218,028631 | +24,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 214,636059 | +22,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 215,236521 | +22,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 214,318125 | +22,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 210,785818 | +20,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 206,421352 | +17,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 231,238539 | +31,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 226,921498 | +29,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 215,943221 | +23,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 217,738713 | +24,17% | +28,78% |
| out/2025 | 214,203889 | +22,15% | +27,44% |
| set/2025 | 210,058626 | +19,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 207,18172 | +18,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 201,3982 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 204,100929 | +16,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 200,287221 | +14,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 201,919425 | +15,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 195,378118 | +11,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 195,321541 | +11,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 193,49138 | +10,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 193,222475 | +10,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 189,683818 | +8,17% | +12,97% |
| out/2024 | 184,326191 | +5,11% | +12,08% |
| set/2024 | 183,971709 | +4,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 183,042336 | +4,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 181,6968 | +3,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 180,797361 | +3,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 181,202952 | +3,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 179,287985 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 186,386633 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 184,942908 | +5,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,513813 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 186,558425 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 178,514714 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 173,864259 | -0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 175,357926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 220,157405
- Patrimônio líquido
- R$ 77.522.321,79
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 8,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.245.769,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge Stsf FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.189.741,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.