Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.692/0001-18
Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 691.762.348,74, distribuído entre 5.481 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,77%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 964.712.915,26 em 27/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 718.016.801,31
- Valores a receber0,1%R$ 929.497,14
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 161,7%
SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,4%
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,77%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 27% |
| No ano | +5,27% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,77% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +19,03% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +32,56% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,08901 | +33,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,044748 | +32,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,934187 | +32,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,740182 | +30,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,674761 | +30,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,592782 | +29,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,666436 | +30,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,676159 | +30,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,595342 | +29,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,132987 | +26,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,038569 | +25,80% | +28,78% |
| out/2025 | 17,819943 | +24,28% | +27,44% |
| set/2025 | 17,886769 | +24,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,549087 | +22,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,258575 | +20,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,224289 | +20,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,035959 | +18,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,917228 | +17,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,61189 | +15,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,511491 | +15,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,355579 | +14,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,146775 | +12,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,23001 | +13,19% | +12,97% |
| out/2024 | 16,210572 | +13,05% | +12,08% |
| set/2024 | 16,132408 | +12,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,036751 | +11,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,850801 | +10,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,600708 | +8,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,57769 | +8,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,401463 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,512625 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,371108 | +7,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,014033 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,877583 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,580194 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 14,256015 | -0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 14,338803 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,08901
- Patrimônio líquido
- R$ 691.762.348,74
- Cotistas
- 5.481
- Volatilidade (12 meses)
- 2,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 279.599.741,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 693.428.295,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.