Fundo de investimento

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada

CNPJ 30.493.904/0001-67

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 962.209.756,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,82%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,2% em títulos públicos e 17,7% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 935.533.073,06 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos82,2%R$ 787.237.036,54
  • Cotas de Fundos17,7%R$ 169.498.993,24
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 470.812,02
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 95.744,36
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 89.836,16
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 33.384,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,8%
  2. 2

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  3. 3

    SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  4. 4

    SANTANDER SEVILHA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  5. 5

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,82%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+8,77%10,28%85%
12 meses+13,82%15,64%88%
24 meses+27,42%30,53%90%
36 meses+40,09%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,873831+39,44%+43,75%
ago/202617,723137+38,26%+42,50%
jul/202617,504251+36,55%+40,96%
jun/202617,347373+35,33%+39,27%
mai/202617,233326+34,44%+37,73%
abr/202617,085964+33,29%+36,27%
mar/202616,854075+31,48%+34,80%
fev/202616,903211+31,86%+33,18%
jan/202616,690585+30,20%+31,87%
dez/202516,433197+28,20%+30,35%
nov/202516,267728+26,91%+28,78%
out/202516,090038+25,52%+27,44%
set/202515,897685+24,02%+25,83%
ago/202515,703008+22,50%+24,32%
jul/202515,466074+20,65%+22,89%
jun/202515,36108+19,83%+21,34%
mai/202515,165219+18,31%+20,02%
abr/202514,980894+16,87%+18,67%
mar/202514,773507+15,25%+17,43%
fev/202514,685725+14,56%+16,31%
jan/202514,582652+13,76%+15,17%
dez/202414,427836+12,55%+14,02%
nov/202414,370969+12,11%+12,97%
out/202414,251104+11,17%+12,08%
set/202414,123311+10,18%+11,05%
ago/202414,027033+9,43%+10,13%
jul/202413,854936+8,08%+9,18%
jun/202413,694753+6,83%+8,20%
mai/202413,615477+6,22%+7,35%
abr/202413,514623+5,43%+6,47%
mar/202413,502405+5,33%+5,53%
fev/202413,388787+4,45%+4,66%
jan/202413,299971+3,75%+3,83%
dez/202313,239542+3,28%+2,83%
nov/202313,069883+1,96%+1,92%
out/202312,824237+0,04%+1,00%
set/202312,8187020,00%0,00%
Cota
17,873831
Patrimônio líquido
R$ 962.209.756,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 76.434.509,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 962.828.059,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.