Fundo de investimento
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.963/0001-35
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.016.651,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,02%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Truxt Macro S Previdenciário FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.359.222,65 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.769.161/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 35.021.141,86
- Operações Compromissadas1,2%R$ 432.891,14
- Valores a receber0,3%R$ 99.075,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 198,9%
TRUXT MACRO PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,02%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 120% |
| No ano | +4,75% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,02% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +24,96% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +21,44% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,779439 | +24,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,615771 | +23,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,410166 | +21,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,37737 | +21,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,199269 | +20,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,206588 | +20,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,118541 | +19,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,312136 | +21,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,20575 | +20,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,063969 | +19,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,184266 | +20,07% | +28,78% |
| out/2025 | 14,928603 | +18,05% | +27,44% |
| set/2025 | 14,678917 | +16,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,607839 | +15,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,339161 | +13,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,468011 | +14,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,255891 | +12,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,486762 | +14,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,14848 | +11,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,605885 | +15,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,286513 | +12,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,622201 | +15,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,877493 | +9,74% | +12,97% |
| out/2024 | 13,429001 | +6,19% | +12,08% |
| set/2024 | 12,916242 | +2,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,627122 | -0,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,857703 | +1,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,759425 | +0,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,73802 | +0,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,626242 | -0,15% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,72228 | +0,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,682132 | +0,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,818284 | +1,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,941096 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,836974 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 12,657235 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 12,645781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,779439
- Patrimônio líquido
- R$ 36.016.651,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.482.819,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.063.498,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.