Fundo de investimento

Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 30.507.620/0001-82

Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.337.719,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,8% em ações e 29,6% em cotas de fundos, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.594.570,71 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações44,8%R$ 6.249.060,28
  • Cotas de Fundos29,6%R$ 4.128.964,11
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 1.342.611,22
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%R$ 992.090,20
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,4%R$ 891.205,00
  • Outros (3 categorias)2,5%R$ 351.703,26

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,6%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  4. 4

    ALPARGATAS PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,1%
  5. 5

    HIDROVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,9%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  10. 10

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,2%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,42%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,90%0,88%330%
No ano+4,92%10,28%48%
12 meses+10,42%15,64%67%
24 meses+20,72%30,53%68%
36 meses+29,78%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,644104+29,52%+43,75%
ago/20261,597835+25,88%+42,50%
jul/20261,589571+25,22%+40,96%
jun/20261,592575+25,46%+39,27%
mai/20261,583179+24,72%+37,73%
abr/20261,653846+30,29%+36,27%
mar/20261,658554+30,66%+34,80%
fev/20261,706893+34,47%+33,18%
jan/20261,669493+31,52%+31,87%
dez/20251,566981+23,44%+30,35%
nov/20251,597815+25,87%+28,78%
out/20251,525578+20,18%+27,44%
set/20251,500869+18,24%+25,83%
ago/20251,489006+17,30%+24,32%
jul/20251,425976+12,34%+22,89%
jun/20251,482779+16,81%+21,34%
mai/20251,462216+15,19%+20,02%
abr/20251,395374+9,93%+18,67%
mar/20251,293816+1,93%+17,43%
fev/20251,25015-1,51%+16,31%
jan/20251,28674+1,37%+15,17%
dez/20241,245569-1,88%+14,02%
nov/20241,285516+1,27%+12,97%
out/20241,328616+4,67%+12,08%
set/20241,332386+4,96%+11,05%
ago/20241,361876+7,29%+10,13%
jul/20241,323062+4,23%+9,18%
jun/20241,301138+2,50%+8,20%
mai/20241,292146+1,79%+7,35%
abr/20241,331193+4,87%+6,47%
mar/20241,372024+8,09%+5,53%
fev/20241,355228+6,76%+4,66%
jan/20241,340887+5,63%+3,83%
dez/20231,377275+8,50%+2,83%
nov/20231,320235+4,01%+1,92%
out/20231,229528-3,14%+1,00%
set/20231,2693790,00%0,00%
Cota
1,644104
Patrimônio líquido
R$ 14.337.719,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 808.666,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.390.593,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.