Fundo de investimento

051 Caribe CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 30.509.213/0001-04

051 Caribe CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.049.349,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,19%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 50.607.074,03 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.561.309,74
  • Valores a receber0,0%R$ 11.588,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  2. 2

    051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  3. 3

    051 SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    051 SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    051 STARBOARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    051 QUADRA TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  8. 8

    051 JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    TANE FZDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,19%1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,25%0,88%29%
No ano+5,15%10,28%50%
12 meses+0,19%15,64%1%
24 meses-0,68%30,53%-2%
36 meses+7,68%45,15%17%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,446253+7,56%+43,75%
ago/20261,442601+7,29%+42,50%
jul/20261,489208+10,76%+40,96%
jun/20261,464239+8,90%+39,27%
mai/20261,460918+8,65%+37,73%
abr/20261,429907+6,35%+36,27%
mar/20261,431491+6,46%+34,80%
fev/20261,41926+5,56%+33,18%
jan/20261,387018+3,16%+31,87%
dez/20251,375398+2,29%+30,35%
nov/20251,365051+1,52%+28,78%
out/20251,354412+0,73%+27,44%
set/20251,455702+8,27%+25,83%
ago/20251,443564+7,36%+24,32%
jul/20251,406068+4,57%+22,89%
jun/20251,460089+8,59%+21,34%
mai/20251,454179+8,15%+20,02%
abr/20251,466015+9,03%+18,67%
mar/20251,463926+8,88%+17,43%
fev/20251,481545+10,19%+16,31%
jan/20251,452567+8,03%+15,17%
dez/20241,444991+7,47%+14,02%
nov/20241,47878+9,98%+12,97%
out/20241,466004+9,03%+12,08%
set/20241,463431+8,84%+11,05%
ago/20241,456135+8,30%+10,13%
jul/20241,358893+1,07%+9,18%
jun/20241,356978+0,92%+8,20%
mai/20241,404258+4,44%+7,35%
abr/20241,395614+3,80%+6,47%
mar/20241,394867+3,74%+5,53%
fev/20241,370556+1,93%+4,66%
jan/20241,400961+4,19%+3,83%
dez/20231,392264+3,55%+2,83%
nov/20231,358378+1,03%+1,92%
out/20231,341235-0,25%+1,00%
set/20231,3445660,00%0,00%
Cota
1,446253
Patrimônio líquido
R$ 50.049.349,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,49%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Caribe CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 50.049.349,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.